本站音信，4月3日，民生加银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0303元，累计净值为1.0303元，较前一来畴昔上升0.03%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升0.66%，近6个月上升1.16%，近1年上升2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报涌现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比85.73%，现款占净值比0.86%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任员工夫累计酬谢3.0%。

以上本色由本站阐发公开信息整理，由算法生成，与本立正场无关。本站致力但不保证该信息（包括但不限于翰墨、视频、音频、数据及图表）一都大要部老实容的的准确性、竣工性、灵验性、实时性等，如存在问题请联系咱们。本文为数据整理，分离您组成任何投资冷落，投资有风险，请严慎方案。