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- 发布日期：2024-10-17 05:27 点击次数：75
华泰柏瑞中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金
基金产物贵府选录更新
编制日历：2024 年 10 月 15 日
送出日历：2024 年 10 月 15 日
本选录提供本基金的伏击信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐明书等销售文献。
一、产物大致
基金简称 A500 基金 基金代码 563360
基金治理东谈主 华泰柏瑞基金治理有限公司 基金托管东谈主 国泰君安证券股份有限公司
上海证券交 2024 年 10
基金合同奏效日 2024 年 09 月 25 日 上市交游所及上市日历
易所 月 15 日
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作样子 等闲怒放式 怒放频率 每个怒放日
运行担任本基金基金经
基金司理 谭弘翔 理的日历
证券从业日历 2015 年 6 月 8 日
基金合同奏效后，齐集 20 个责任日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在按时讲明中赐与表露；齐集 50 个工
其他 作日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，
本基金将根据基金合同的商定进行基金财产算帐并拒绝，而无需召开基金份额合手有东谈主
大会。 法律章程或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资计划与投资政策
投资计划 密致追踪方向指数阐扬，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。
本基金以方向指数成份股、备选成份股（均含存托凭据）为主要投资对象。此外，为更
好地达成投资计划，本基金可少许投资于部分非成份股（包括创业板以过甚他经中国证
监会核准或注册刊行的股票）、存托凭据、债券（包括国债、场合政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可调遣债券（含辩认交游可转债）、可交换债券、央行单据、
短期融资券、超短期融资券、中期单据）、钞票扶持证券、债券回购、银行入款、同行
存单、货币商场器具、金融繁衍器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法
投资领域 律章程或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会联系章程）。
本基金可根据法律章程的章程参与融资及转融通证券出借业务。
如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在奉行安妥措施后，可
以将其纳入投资领域。
本基金投资方向指数成份股及备选成份股（均含存托凭据）的比例不低于基金钞票净值
的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律章程的章程而受甘休的情形以外。
如法律章程或监管机构变更投资品种的投资比例甘休，基金治理东谈主在奉行安妥措施后，
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不错和谐上述投资品种的投资比例。
本基金的方向指数为中证 A500 指数。
主要投资政策
钞票扶持证券的投资政策；5、融资及转融通证券出借业务
功绩比较基准 中证 A500 指数收益率
本基金属于股票型基金中的指数型基金，继承扫数复制的被迫式投资政策，具有与方向
指数以及方向指数所代表的股票商场同样的风险收益特征：一方面，联系于夹杂型基金、
风险收益特征
债券型基金与货币商场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，联系于继承抽样复制
的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与方向指数保合手基本一致。
注：详见《华泰柏瑞中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金招募阐明书》
“十一、基金的投资”
。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样子/费率 备注
/合手有期限（N）
投资者在申购基金份额时，申购赎回代
申购费 理券商可按照不朝上 0.5%的程序收取
- -
（前收费） 佣金，其中包含证券交游所、登记机构
等收取的联系用度。
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代
理券商可按照不朝上 0.5%的程序收取
赎回费 - -
佣金，其中包含证券交游所、登记机构
等收取的联系用度。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样子/年费率或金额 收取方
治理费 0.15% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 60,000.00 元 司帐师事务所
信息表露费 30,000.00 元 章程表露报刊
其他用度 详见招募阐明书的基金用度与税收章节 联系干事机构
注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
以基金按时讲明表露为准。
四、风险揭示与伏击领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应贯注阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金是追踪中证 A500 指数的交游型怒放式基金，投成本基金可能遭逢的风险包括：方向指数答复与
股票商场平均答复偏离的风险、方向指数波动的风险、基金投资组合答复与方向指数答复偏离的风险、跟
踪错误戒指未达商定计划的风险、成份股停牌的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构罢手干事的风
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华泰柏瑞中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金基金产物贵府选录更新
险、基金份额二级商场交游价钱折溢价的风险、参考 IOPV 有计算和 IOPV 贪图非常的风险、退市风险、投资
者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现款替代样子的风险、基金份额赎回对价的变现风险、
第三方机构干事的风险、治理风险与操格调险、技巧风险、流动性风险、钞票扶持证券的投资风险、股指
期货的投资风险、股票期权的投资风险、国债期货的投资风险、存托凭据的投资风险、融资及转融通证券
出借业务的风险、基金合同自动拒绝的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价
可能不一致的风险、弗成抗力等等。
(二) 伏击领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎勤奋的原则治理和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议科罚处理样子为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金产物贵府选录信息发生弊端变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的联系信息，敬请同期温雅基金治理东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询样子
以下贵府详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金托管公约》、
《华泰柏瑞中证 A500 交游型怒放式指数证券投资基金招募阐明书》
按时讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明
基金份额净值
基金销售机构及联系样子
其他伏击贵府
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