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- 发布日期：2024-10-17 05:39 点击次数：190
富国中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金
基金产物尊府纲领更新
本纲领提供本基金的进攻信息，是招募阐发书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募阐发书等销售文献。
一、 产物大约
基金简称 富国中证 A500ETF 基金代码 563220
场内简称 中证 A500ETF 富国(A500 富
国)
上市往复所 上海证券往复所 上市日历 2024 年 10 月 15 日
基金经管东谈主 富国基金经管有限公司 基金托管东谈主 国投证券股份有限公司
基金协议收效日 2024 年 09 月 25 日 基金类型 股票型
运作神色 平凡灵通式 灵通频率 每个灵通日
往复币种 东谈主民币
任职日历 2024 年 09 月 25 日
基金司理 王乐乐
证券从业日历 2010 年 06 月 01 日
任职日历 2024 年 09 月 25 日
基金司理 苏华清
证券从业日历 2018 年 07 月 01 日
二、 基金投资与净值阐述
（一） 投资指标与投资计策
投资指标 雅致追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪弱点最小化。
本基金的投资范围主要为地方指数成份股和备选成份股（均含存托笔据）。为更
好地完毕投资指标，本基金可小数投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创
业板偏执他经中国证监会允许刊行的股票）、存托笔据、债券（国债、央行单子、
地方政府债券、政府守旧机构债券、政府守宿债券、金融债券、企业债券、公司
债券、次级债券、可移动债券、可交换债券、可分辨往复可转债、短期融资券（含
超短期融资券）、中期单子等）、钞票守旧证券、债券回购、银行进款、同行存单、
繁衍器用（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市集器用以及中国证监会
投资范围 允许基金投资的其他金融器用（但须得当中国证监会相关功令）。 本基金可根
据法律法则的功令参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法则或监管机构以
后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行妥贴治安后，不错将其纳入投资
范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于地方指数成份股和备选成份股（均含存
托笔据）的比例不得低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。
如法律法则对该比例条款有变更的，在履行妥贴治安后，以变更后的比例为准，
本基金的投资比例会作念相应和解。
本基金遴荐完全复制法，即按照地方指数的成份股构成偏执权重构建基金股票
投资组合，并根据地方指数成份股偏执权重的变化进行相应和解。在普通市集
情况下，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不普及 0.2%，年追踪弱点不普及
主要投资计策
（含可分辨往复可转债）及可交换债券投资计策、钞票守旧证券投资计策、股指
期货投资计策、国债期货投资计策、股票期权投资计策、参与融资及转融通证券
出借业务计策详见法律文献。
功绩比较基准 中证 A500 指数收益率
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币市集基金。本基金主要投资于地方指数成份股及备选成份股，具有与地方
指数同样的风险收益特征。
注：确定请阅读《招募阐发书》中“基金的投资”章节的相关内容。
三、 投成本基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不普及 0.5%的圭臬收取佣金，其中
包含证券往复所、登记机构等收取的相关用度。
（二） 基金运作相关用度
用度类别 年费率/收费神色 收取方
经管费 0.15% 基金经管东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 45,000.00 元/年 管帐师事务所
信息败露费 40,000.00 元/年 功令败露报刊
注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金往复证券等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资
产扣除。年用度金额为预估值，最终践诺金额以基金如期阐发败露为准。除上述用度外的其他运作
用度，详见《招募阐发书》中的“基金用度与税收”章节。
（三） 基金运作详细用度测算
注：本基金暂未败露过年度阐发，暂无详细费率测算。
四、 风险揭示与进攻辅导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅
读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：投成本基金风险详见招募阐发书“风险揭示”章节,包括因政事、
经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，
基金经管东谈主在基金经管推行经过中产生的基金经管风险等。
本基金的专有风险包括：
本基金投资于地方指数成份股和备选成份股（均含存托笔据）的比例不得低于基金钞票净值的
数情况下将保管较高的股票仓位，在股票市集着落的经过中，可能濒临基金净值与地方指数同步下
跌的风险。
（1）地方指数波动的风险
（2）地方指数酬报与股票市集平均酬报偏离的风险
（3）地方指数值预备出错的风险
（4）地方指数编制有筹画带来的风险
（5）地方指数变更的风险
在普通市集情况下，本基金力图日均追踪偏离度的完全值不普及 0.2%，年追踪弱点不普及 2%，
但因地方指数编制功令和解或其他身分可能导致追踪偏离度和追踪弱点普及上述范围，本基金净值
阐述与指数价钱走势可能发生较大偏离。
除以优势险外，本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构罢手作事的风险、基金份
额二级市集往复价钱折溢价的风险、套利风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 预备罪恶的风险、申购赎回
清单差错风险、申购及赎回风险、退补现款替代神色的风险、退市风险、阻隔清盘风险、第三方机
构作事的风险、本基金投资特定品种的专有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务
的风险等。
（二） 进攻辅导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪称牵累、竭诚信用、严慎致力的原则管
理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基
金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。
因基金协议而产生的或与基金协议相关的一切争议，如经友好协商未能处理的，均应提交北京
仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，并
对各方当事东谈主具有禁止力。
基金产物尊府纲领信息发生环节变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期怜惜基金经管东谈主发布的相关临时公告、如期公告等披
露文献。
五、 其他尊府查询神色
以下尊府详见基金经管东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户作事热线：95105686，4008880688
（世界长入，免资料话费）
